基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF联接A(023429) |
净值：
2.0180
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日增长率：
-4.35%
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累计净值：2.0180 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 1.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 0.41 |
| 300059 | 东方财富 | 19,700.00 | 372,133.00 | 0.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,200.00 | 331,672.00 | 0.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 225,900.00 | 0.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,000.00 | 201,000.00 | 0.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 600.00 | 180,960.00 | 0.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 900.00 | 148,194.00 | 0.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,000.00 | 124,460.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,326,555.00 | 3.81 | 82.90 |
| 金融业 | 510,323.00 | 0.37 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,754.00 | 0.24 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,236.00 | 0.06 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 81,400.00 | 0.06 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 62,766.00 | 0.04 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,298.00 | 0.02 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.60 | 0.07 | 6.32 | 139,798,039.80 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.24 | 237,740,916.70 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.57 | 402,312,451.22 |
| 2025-06-30 | - | 0.11 | 8.49 | 272,386,780.22 |
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