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嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.5741 1.5741
2 2025-12-24 1.5705 1.5705
3 2025-12-23 1.5604 1.5604
4 2025-12-22 1.5542 1.5542
5 2025-12-19 1.5195 1.5195
6 2025-12-18 1.5132 1.5132
7 2025-12-17 1.5502 1.5502
8 2025-12-16 1.4979 1.4979
9 2025-12-15 1.5344 1.5344
10 2025-12-12 1.5620 1.5620
11 2025-12-11 1.5492 1.5492
12 2025-12-10 1.5718 1.5718
13 2025-12-09 1.5761 1.5761
14 2025-12-08 1.5641 1.5641
15 2025-12-05 1.5220 1.5220
16 2025-12-04 1.5012 1.5012
17 2025-12-03 1.4833 1.4833
18 2025-12-02 1.4987 1.4987
19 2025-12-01 1.5066 1.5066
20 2025-11-28 1.4853 1.4853
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