基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF联接C(023430) |
净值：
1.5584
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.5584 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.07 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 70,380.00 | 0.04 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 61,900.00 | 0.04 |
| 300620 | 光库科技 | 100.00 | 37,820.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 34,643.00 | 0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 34,142.00 | 0.02 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 33,990.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 200.00 | 33,380.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,676.00 | 0.58 | 88.33 |
| 金融业 | 59,761.00 | 0.03 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,521.00 | 0.02 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 30,000.00 | 0.02 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 5,504.00 | - | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 4,130.00 | - | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,218.00 | - | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.65 | - | 5.36 | 173,312,488.06 |
| 2026-03-31 | 4.60 | 0.07 | 6.32 | 139,798,039.80 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.24 | 237,740,916.70 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.57 | 402,312,451.22 |
| 2025-06-30 | - | 0.11 | 8.49 | 272,386,780.22 |
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