基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强A(023435) |
净值：
1.0879
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0879 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 1,049,813.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 931,552.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 821,074.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,500.00 | 819,225.00 | 1.56 |
| 000725 | 京东方A | 124,500.00 | 712,140.00 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 686,094.00 | 1.31 |
| 300408 | 三环集团 | 5,500.00 | 645,315.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 8,055.00 | 645,205.50 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,876,105.19 | 58.95 | 62.97 |
| 金融业 | 5,151,160.00 | 9.84 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,909,108.12 | 5.55 | 5.93 |
| 采矿业 | 2,452,394.00 | 4.68 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560,265.00 | 2.98 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,196,962.00 | 2.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,090,615.00 | 2.08 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 872,255.00 | 1.67 | 1.78 |
| 房地产业 | 734,090.00 | 1.40 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,094.00 | 1.31 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 645,756.00 | 1.23 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,636.00 | 0.85 | 0.90 |
| 综合 | 224,738.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,584.00 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.62 | - | 6.66 | 52,372,507.77 |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 5.82 | 49,360,758.26 |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 7.35 | 51,886,371.66 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 6.36 | 60,432,377.05 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 8.50 | 81,899,522.05 |
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