| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,080,576.61 | 10,027,407.95 | 799,565.75 |
| 本期利润 | 2,700,844.62 | 11,803,193.69 | 1,920,940.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.22 | 10.25 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.34 | 16.86 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | 6,121,775.08 | 5,252,824.17 | 656,260.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 30,620,693.55 | 36,409,313.51 | 149,090,082.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.17 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.61 | 16.86 | 1.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
