基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板50成份指数C(023438) |
净值：
1.6949
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6949 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,466.00 | 8,721,276.30 | 8.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,846.00 | 7,699,775.40 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 16,265.00 | 7,620,152.50 | 7.78 |
| 688041 | 海光信息 | 20,146.00 | 7,460,063.80 | 7.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,170.00 | 7,015,079.40 | 7.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,412.00 | 4,656,398.76 | 4.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,400.00 | 4,526,400.00 | 4.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,493.00 | 3,894,372.02 | 3.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,119.00 | 3,427,008.00 | 3.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,182.00 | 3,424,206.60 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,806,685.88 | 75.39 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,578,610.19 | 20.00 | 20.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.38 | 3.40 | 7.04 | 97,904,588.46 |
| 2026-03-31 | 94.58 | 5.32 | 0.14 | 58,860,280.23 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.10 | 0.39 | 75,320,078.30 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 4.39 | 3.80 | 109,852,112.08 |
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