基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板50成份指数C(023438) |
净值：
1.7220
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日增长率：
2.59%
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累计净值：1.7220 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,340.00 | 5,249,220.00 | 8.92 |
| 688041 | 海光信息 | 23,394.00 | 4,918,822.44 | 8.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,318.00 | 4,732,407.90 | 8.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,823.00 | 3,610,945.44 | 6.13 |
| 688012 | 中微公司 | 11,060.00 | 3,388,562.80 | 5.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,370.00 | 2,097,851.00 | 3.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,194.00 | 1,949,036.06 | 3.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,670.00 | 1,727,900.00 | 2.94 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,953.00 | 1,562,736.00 | 2.65 |
| 688111 | 金山办公 | 6,567.00 | 1,533,788.52 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,527,658.26 | 72.25 | 76.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,143,386.52 | 22.33 | 23.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.58 | 5.32 | 0.14 | 58,860,280.23 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.10 | 0.39 | 75,320,078.30 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 4.39 | 3.80 | 109,852,112.08 |
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