永赢上证科创板50成份指数C(023438)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
180,276.02 |
133,231.39 |
| 存出保证金 |
25,571.37 |
144,022.98 |
| 交易性金融资产 |
96,712,053.37 |
75,238,567.41 |
| 其中：股票投资 |
93,385,296.07 |
71,400,274.20 |
| 债券投资 |
3,326,757.30 |
3,838,293.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
301,907.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,559,833.15 |
389,315.93 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
107,194,039.61 |
76,365,117.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,949,000.00 |
100,000.00 |
| 应付证券清算款 |
5,713,831.88 |
- |
| 应付赎回款 |
536,840.09 |
742,621.75 |
| 应付管理人报酬 |
17,157.58 |
20,476.45 |
| 应付托管费 |
2,859.62 |
3,412.73 |
| 应付销售服务费 |
8,699.41 |
11,383.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
80.79 |
11.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
60,981.78 |
167,133.59 |
| 负债合计 |
9,289,451.15 |
1,045,039.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,102,058.51 |
56,782,166.54 |
| 未分配利润 |
51,802,529.95 |
18,537,911.76 |
| 所有者权益合计 |
97,904,588.46 |
75,320,078.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,194,039.61 |
76,365,117.65 |
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