基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源北证50成份指数发起A(023441) |
净值：
1.1616
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 404,595.00 | 13,092,694.20 | 7.25 |
| 920982 | 锦波生物 | 40,661.00 | 9,502,475.70 | 5.26 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 128,148.00 | 7,828,561.32 | 4.34 |
| 920808 | 曙光数创 | 93,419.00 | 6,633,683.19 | 3.68 |
| 920978 | 开特股份 | 162,012.00 | 5,978,242.80 | 3.31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 348,817.00 | 5,936,865.34 | 3.29 |
| 920599 | 同力股份 | 285,846.00 | 5,925,587.58 | 3.28 |
| 920640 | 富士达 | 152,719.00 | 5,745,288.78 | 3.18 |
| 920047 | 诺思兰德 | 223,979.00 | 5,310,542.09 | 2.94 |
| 920799 | 艾融软件 | 98,199.00 | 4,689,002.25 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,887,322.93 | 80.27 | 84.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,210,189.08 | 10.64 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561,371.68 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,399,835.20 | 1.33 | 1.41 |
| 采矿业 | 1,626,034.88 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 7.82 | 180,500,478.33 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 6.30 | 154,805,709.21 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 144,089,334.96 |
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