首页 > 基金> 前海开源中证500等权ETF联接C(023445)
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前海开源中证500等权ETF联接C

(023445)
净值：
1.2497
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2497 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源中证500等权ETF联接C(023445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2497-0.06%
2026-02-051.2505-1.26%
2026-02-041.26640.43%
2026-02-031.26102.65%
2026-02-021.2285-3.64%
2026-01-301.2749-1.52%
2026-01-291.2946-0.58%
2026-01-281.30220.49%
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基金情况

基金全称 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.98%
最近一月 3.74%
最近三月 9.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.624.9210,758,696.11
2025-09-30-3.186.1218,936,414.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-梁溥森21624.97
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