| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 911,471.93 | 3,149,831.40 |
| 本期利润 | 733,304.94 | 3,889,436.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.77 | 10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.42 | 15.87 |
| 期末可供分配利润 | 1,159,887.53 | 1,006,398.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 5,311,875.16 | 7,346,610.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.94 | 15.87 |
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