首页 - 基金 - 前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 财务指标
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,149,831.40
本期利润 3,889,436.95
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.88
本期基金份额净值增长率(%) 15.87
期末可供分配利润 1,006,398.86
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 7,346,610.34
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.87
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