基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城上证科创板100指数增强C(023447) |
净值：
1.7351
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.7351 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 3,200.00 | 2,453,120.00 | 3.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,307.00 | 2,261,605.70 | 3.43 |
| 688037 | 芯源微 | 5,070.00 | 2,225,983.50 | 3.37 |
| 688019 | 安集科技 | 5,930.00 | 2,012,997.80 | 3.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,100.00 | 1,871,749.00 | 2.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9,973.00 | 1,841,514.45 | 2.79 |
| 688409 | 富创精密 | 5,700.00 | 1,745,625.00 | 2.64 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,900.00 | 1,593,231.00 | 2.41 |
| 688627 | 精智达 | 2,200.00 | 1,573,000.00 | 2.38 |
| 688146 | 中船特气 | 4,300.00 | 1,504,957.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,316,891.76 | 80.78 | 85.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,936,543.26 | 12.03 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,376.00 | 0.94 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 170,534.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 166,400.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | 0.02 | 5.25 | 66,008,552.44 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 1.94 | 3.70 | 47,010,722.19 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 1.67 | 4.25 | 54,550,726.20 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 4.32 | 6.01 | 39,582,289.79 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 4.88 | 18.11 | 82,186,888.57 |
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