长城上证科创板100指数增强C(023447)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,965,706.11 |
18,282,588.63 |
4,571,104.62 |
| 利息合计 |
2,589.51 |
102,432.87 |
98,697.51 |
| 其中：存款利息收入 |
2,589.51 |
25,706.15 |
21,970.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
76,726.72 |
76,726.72 |
| 投资收益合计 |
11,901,647.35 |
13,899,845.49 |
1,011,722.78 |
| 其中：股票投资收益 |
11,789,041.80 |
13,516,459.61 |
690,943.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
23,825.66 |
48,779.42 |
16,175.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
88,779.89 |
334,606.46 |
304,603.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
15,060,489.24 |
4,277,030.22 |
3,460,683.58 |
| 其他收入 |
980.01 |
3,280.05 |
0.75 |
| 费用 |
393,403.32 |
746,222.62 |
404,562.15 |
| 管理人报酬 |
215,704.91 |
427,381.56 |
229,603.31 |
| 基金托管费 |
40,444.66 |
80,134.03 |
43,050.61 |
| 销售服务费 |
92,617.18 |
184,614.58 |
103,851.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,636.57 |
54,092.45 |
28,057.05 |
| 利润总额 |
26,572,302.79 |
17,536,366.01 |
4,166,542.47 |
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