基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银资源精选混合发起式A(023448) |
净值：
1.5867
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.5867 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 2,559,630.73 | 4.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 437,700.00 | 2,346,072.00 | 3.70 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 167,000.00 | 2,283,965.55 | 3.61 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 81,000.00 | 2,255,517.09 | 3.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 192,300.00 | 2,228,757.00 | 3.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 105,000.00 | 2,163,000.00 | 3.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 96,100.00 | 2,107,473.00 | 3.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 405,700.00 | 2,105,583.00 | 3.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 69,000.00 | 2,042,400.00 | 3.23 |
| 02600 | 中国铝业 | 204,000.00 | 1,503,020.71 | 2.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 85,300.00 | 702,872.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 147,200.00 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.29 | 63,325,537.65 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 17.99 | 26,252,443.64 |
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