基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银资源精选混合发起式A(023448) |
净值：
1.9381
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.9381 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 106,069.00 | 7,240,269.94 | 3.12 |
| 600595 | 中孚实业 | 813,741.00 | 6,387,866.85 | 2.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 222,800.00 | 6,211,664.00 | 2.67 |
| 600549 | 厦门钨业 | 147,700.00 | 6,064,562.00 | 2.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 490,800.00 | 5,997,576.00 | 2.58 |
| 002379 | 宏创控股 | 248,900.00 | 5,953,688.00 | 2.56 |
| 002155 | 湖南黄金 | 268,300.00 | 5,658,447.00 | 2.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 234,900.00 | 5,487,264.00 | 2.36 |
| 000630 | 铜陵有色 | 881,300.00 | 5,296,613.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,800.00 | 4,198,446.00 | 1.81 |
| 02600 | 中国铝业 | 282,000.00 | 3,099,796.85 | 1.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 74,000.00 | 2,383,453.06 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 15.43 | 232,377,379.50 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.29 | 63,325,537.65 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 17.99 | 26,252,443.64 |
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