上银资源精选混合发起式A(023448)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6526 |
1.6526 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6717 |
1.6717 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6496 |
1.6496 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6622 |
1.6622 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6351 |
1.6351 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6715 |
1.6715 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6406 |
1.6406 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7053 |
1.7053 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6578 |
1.6578 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6161 |
1.6161 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5593 |
1.5593 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5641 |
1.5641 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6295 |
1.6295 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6592 |
1.6592 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.6935 |
1.6935 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6131 |
1.6131 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.6677 |
1.6677 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6819 |
1.6819 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6881 |
1.6881 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7448 |
1.7448 |
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