首页 > 基金> 汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)
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汇添富稳恒6个月持有债券C

(023454)
净值：
1.0098
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0098 2026-02-09
  • 净值走势
汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00980.03%
2026-02-061.00950.02%
2026-02-051.00930.00%
2026-02-041.00930.01%
2026-02-031.00920.02%
2026-02-021.0090-0.02%
2026-01-301.00920.01%
2026-01-291.0091-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 陈思行
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.4764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.931.40425,690,448.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-徐一恒1470.95
2025-09-16-陈思行1470.95
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