基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源研究优选混合A(023457) |
净值：
0.9797
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.9797 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600589 | 大位科技 | 2,063,500.00 | 15,166,725.00 | 9.39 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 742,500.00 | 14,646,920.01 | 9.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 231,000.00 | 12,026,592.96 | 7.45 |
| 002488 | 金固股份 | 1,498,750.00 | 10,835,962.50 | 6.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 77,120.00 | 9,941,539.20 | 6.16 |
| 688012 | 中微公司 | 28,738.00 | 9,154,489.90 | 5.67 |
| 300604 | 长川科技 | 34,300.00 | 8,224,797.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,000.00 | 7,503,620.90 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,200.00 | 7,473,576.20 | 4.63 |
| 09699 | 顺丰同城 | 965,400.00 | 7,441,893.64 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,634,949.99 | 39.40 | 63.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,800,639.00 | 13.50 | 21.92 |
| 综合 | 7,291,837.00 | 4.51 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,715,832.76 | 4.16 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | - | 6.54 | 161,508,499.41 |
| 2026-06-30 | 94.71 | 2.24 | 3.87 | 230,212,445.10 |
| 2026-03-31 | 84.03 | - | 16.78 | 326,103,181.66 |
| 2025-12-31 | 90.82 | - | 7.40 | 534,598,179.22 |
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