前海开源研究优选混合A(023457)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
84,571,311.52 |
165,502,078.88 |
| 利息合计 |
53,624.11 |
208,870.73 |
| 其中：存款利息收入 |
53,624.11 |
208,870.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
70,659,689.73 |
158,435,461.02 |
| 其中：股票投资收益 |
69,709,246.38 |
156,950,232.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,831.73 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
945,611.62 |
1,485,228.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,348,268.03 |
4,051,174.51 |
| 其他收入 |
509,729.65 |
2,806,572.62 |
| 费用 |
2,714,847.23 |
5,033,165.52 |
| 管理人报酬 |
2,067,984.47 |
3,919,203.45 |
| 基金托管费 |
344,664.05 |
653,200.56 |
| 销售服务费 |
200,179.62 |
326,350.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,019.09 |
134,410.87 |
| 利润总额 |
81,856,464.29 |
160,468,913.36 |
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