首页 > 基金> 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

(023459)
净值：
1.2696
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.2696 2026-02-04
  • 净值走势
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.2696-0.22%
2026-02-031.27241.66%
2026-02-021.2516-2.56%
2026-01-301.2845-0.87%
2026-01-291.2958-0.32%
2026-01-281.30000.93%
2026-01-271.28800.66%
2026-01-261.27950.09%
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基金情况

基金全称 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 2.29%
最近三月 4.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300363博腾股份11,900.00276,556.000.40
002846英联股份10,000.00161,400.000.23
688186广大特材4,400.0099,792.000.14
688591泰凌微1,800.0076,608.000.11
603893瑞芯微300.0053,484.000.08
688582芯动联科700.0046,277.000.07
603444吉比特100.0042,385.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业714,117.001.0294.40
信息传输、软件和信息技术服务业42,385.000.065.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.085.050.9269,976,069.71
2025-09-30-5.001.4968,545,522.39
2025-06-300.144.791.5758,810,107.88
2025-03-315.525.103.8457,633,933.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-刘兵33620.75
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