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首页 > 基金> 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

(023459)

净值：

1.2141

日增长率：

0.54%

累计净值：1.2141

2025-12-24

净值走势

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.2141	0.54%
2025-12-23	1.2076	0.05%
2025-12-22	1.2070	0.89%
2025-12-19	1.1964	0.37%
2025-12-18	1.1920	-0.47%
2025-12-17	1.1976	1.37%
2025-12-16	1.1814	-1.01%
2025-12-15	1.1934	-0.78%

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基金情况

基金全称	交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.48%
最近一月	2.00%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603707	健友股份	7,600.00	84,740.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	84,740.00	0.14	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.00	1.49	68,545,522.39
2025-06-30	0.14	4.79	1.57	58,810,107.88
2025-03-31	5.52	5.10	3.84	57,633,933.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-10	-	刘兵	295	15.47

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基金公告

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