交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,784,998.16 |
10,951,387.93 |
1,335,674.27 |
| 利息合计 |
4,663.99 |
13,905.45 |
6,844.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,387.44 |
4,378.96 |
2,701.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,276.55 |
9,526.49 |
4,143.05 |
| 投资收益合计 |
6,072,379.81 |
4,679,212.84 |
335,822.94 |
| 其中：股票投资收益 |
107,655.94 |
362,841.33 |
198,705.23 |
| 基金投资收益 |
5,480,494.94 |
3,925,000.10 |
-140,695.35 |
| 债券投资收益 |
30,224.48 |
34,182.52 |
14,348.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
454,004.45 |
357,188.89 |
263,464.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,700,697.42 |
6,223,469.45 |
975,681.00 |
| 其他收入 |
7,256.94 |
34,800.19 |
17,325.79 |
| 费用 |
282,459.15 |
480,561.50 |
220,394.37 |
| 管理人报酬 |
185,697.33 |
311,877.50 |
141,891.16 |
| 基金托管费 |
44,279.12 |
70,981.35 |
30,968.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,637.68 |
95,519.00 |
47,409.68 |
| 利润总额 |
11,502,539.01 |
10,470,826.43 |
1,115,279.90 |
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