基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泽享稳健添利债券A(023471) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0831 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 404,800.00 | 28,497,920.00 | 0.60 |
| 002138 | 顺络电子 | 308,100.00 | 22,522,110.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 280,600.00 | 21,193,718.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 128,044.00 | 20,335,948.08 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,260.00 | 20,145,692.60 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 550,700.00 | 19,929,833.00 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 261,700.00 | 18,881,655.00 | 0.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 257,700.00 | 18,781,176.00 | 0.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 575,974.00 | 17,100,668.06 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 15,113,000.00 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,500.00 | 5,862,451.94 | 0.12 |
| 00763 | 中兴通讯 | 70,400.00 | 1,396,572.81 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,145,208.71 | 11.40 | 80.86 |
| 采矿业 | 32,797,096.00 | 0.69 | 4.87 |
| 金融业 | 31,087,467.86 | 0.65 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,344,772.00 | 0.47 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,128,170.00 | 0.30 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,912,998.00 | 0.14 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 5,424,348.00 | 0.11 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 4,990,178.00 | 0.10 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,357,850.00 | 0.09 | 0.65 |
| 建筑业 | 4,249,035.00 | 0.09 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031,897.00 | 0.04 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 500,136.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.63 | 99.26 | 1.83 | 4,772,726,604.50 |
| 2026-03-31 | 11.72 | 98.66 | 2.51 | 3,770,270,729.35 |
| 2025-12-31 | 15.94 | 101.26 | 3.95 | 1,329,953,892.79 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 97.45 | 7.86 | 635,468,081.58 |
| 2025-06-30 | 9.02 | 94.50 | 14.57 | 1,787,027,754.89 |
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