基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泽享稳健添利债券A(023471) |
净值：
1.0889
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0889 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 280,600.00 | 21,423,810.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 384,300.00 | 18,930,618.00 | 0.50 |
| 002648 | 卫星化学 | 622,300.00 | 17,187,926.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 798,800.00 | 17,078,344.00 | 0.45 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 514,500.00 | 15,095,430.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,860.00 | 14,806,662.00 | 0.39 |
| 002001 | 新和成 | 368,500.00 | 12,731,675.00 | 0.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 78,000.00 | 11,759,280.00 | 0.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 359,500.00 | 11,737,675.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 350,974.00 | 10,687,158.30 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,347,150.40 | 8.89 | 78.61 |
| 采矿业 | 25,729,479.00 | 0.68 | 6.03 |
| 金融业 | 15,959,902.30 | 0.42 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,118,582.92 | 0.40 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,936,082.00 | 0.24 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,810,930.00 | 0.18 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,794,229.00 | 0.18 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 5,311,618.00 | 0.14 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,707,560.00 | 0.07 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519,288.00 | 0.04 | 0.36 |
| 建筑业 | 1,443,348.00 | 0.04 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 686,084.00 | 0.02 | 0.16 |
| 教育 | 211,400.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.72 | 98.66 | 2.51 | 3,770,270,729.35 |
| 2025-12-31 | 15.94 | 101.26 | 3.95 | 1,329,953,892.79 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 97.45 | 7.86 | 635,468,081.58 |
| 2025-06-30 | 9.02 | 94.50 | 14.57 | 1,787,027,754.89 |
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