南方泽享稳健添利债券A(023471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泽享稳健添利债券A(023471)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	82,226,387.09	66,923,437.02	13,909,922.08
利息合计	254,688.53	3,211,000.06	3,072,327.25
其中：存款利息收入	254,688.53	224,382.64	85,709.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,986,617.42	2,986,617.42
投资收益合计	55,114,950.61	44,693,092.61	7,698,994.37
其中：股票投资收益	18,878,010.60	26,413,093.94	763,470.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	28,126,241.98	14,736,456.95	4,797,208.87
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	736,640.22	-169,371.08	-
股利收益	7,374,057.81	3,712,912.80	2,138,314.90
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	26,206,977.55	18,982,837.07	3,138,126.92
其他收入	649,770.40	36,507.28	473.54
费用	13,761,621.46	11,891,866.83	6,070,599.34
管理人报酬	7,519,019.70	5,957,375.60	3,325,202.58
基金托管费	1,503,803.92	1,191,475.21	665,040.57
销售服务费	1,524,095.52	3,175,858.11	1,917,950.06
交易费用	-	-	-
利息支出	2,975,914.77	1,396,318.45	104,857.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,975,914.77	1,396,318.45	104,857.36
其他费用	145,751.84	110,005.82	27,460.89
利润总额	68,464,765.63	55,031,570.19	7,839,322.74

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