| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,909,922.08 |
| 利息合计 | 3,072,327.25 |
| 其中：存款利息收入 | 85,709.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,986,617.42 |
| 投资收益合计 | 7,698,994.37 |
| 其中：股票投资收益 | 763,470.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,797,208.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,138,314.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,138,126.92 |
| 其他收入 | 473.54 |
| 费用 | 6,070,599.34 |
| 管理人报酬 | 3,325,202.58 |
| 基金托管费 | 665,040.57 |
| 销售服务费 | 1,917,950.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 104,857.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104,857.36 |
| 其他费用 | 27,460.89 |
| 利润总额 | 7,839,322.74 |
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