基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证A500指数增强C(023476) |
净值：
1.3072
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3072 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,986,876.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 3,860.00 | 2,343,020.00 | 2.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,345.00 | 2,146,014.75 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 2.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,578,577.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,503,810.00 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 1,311,750.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 46,800.00 | 1,238,796.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,245,336.35 | 67.21 | 70.83 |
| 金融业 | 10,046,471.00 | 10.04 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,426,522.75 | 5.42 | 5.72 |
| 采矿业 | 3,795,634.00 | 3.79 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,350,884.00 | 2.35 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843,450.00 | 1.84 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,303.00 | 1.40 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,010,115.00 | 1.01 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 565,218.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 312,531.60 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 269,587.00 | 0.27 | 0.28 |
| 房地产业 | 196,342.00 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,985.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 117,530.00 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 111,284.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 68,544.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,870.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 14,133.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | 5.15 | 1.60 | 100,058,355.34 |
| 2026-03-31 | 94.40 | 5.37 | 1.58 | 94,249,034.60 |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.25 | 1.44 | 92,314,398.87 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.60 | 1.60 | 102,432,744.22 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 6.93 | 5.65 | 194,769,640.26 |
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