基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证A500指数增强C(023476) |
净值：
1.2697
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.2697 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,488,970.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 38,100.00 | 2,606,040.00 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,300.00 | 1,664,901.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,633,335.00 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,525,000.00 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 36,100.00 | 1,519,810.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,249,552.00 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,300.00 | 1,151,213.00 | 1.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,500.00 | 1,021,410.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,925,385.10 | 59.50 | 62.90 |
| 金融业 | 11,342,973.00 | 12.28 | 12.99 |
| 采矿业 | 5,404,909.00 | 5.85 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,962,920.00 | 5.38 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,483,297.00 | 2.69 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,831,001.00 | 1.98 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 1,622,510.00 | 1.76 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,627.20 | 1.34 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,086,777.00 | 1.18 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 838,219.00 | 0.91 | 0.96 |
| 房地产业 | 430,436.00 | 0.47 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,573.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,422.00 | 0.39 | 0.41 |
| 教育 | 176,204.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,601.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 79,502.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 20,952.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 2,243.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | 5.25 | 1.44 | 92,314,398.87 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.60 | 1.60 | 102,432,744.22 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 6.93 | 5.65 | 194,769,640.26 |
微信公众号
证券之星APP
