农银中证A500指数增强C(023476)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,619,827.29 |
31,000,811.78 |
9,816,085.08 |
| 利息合计 |
5,139.83 |
1,717,889.84 |
1,708,566.80 |
| 其中：存款利息收入 |
3,774.31 |
58,929.55 |
53,385.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,365.52 |
1,658,960.29 |
1,655,181.21 |
| 投资收益合计 |
10,394,486.66 |
22,205,665.96 |
3,561,916.56 |
| 其中：股票投资收益 |
9,553,334.24 |
18,590,372.83 |
969,765.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
36,814.22 |
160,681.56 |
116,541.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
804,338.20 |
3,454,611.57 |
2,475,608.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,217,337.33 |
7,072,479.14 |
4,544,840.31 |
| 其他收入 |
2,863.47 |
4,776.84 |
761.41 |
| 费用 |
492,621.33 |
1,879,508.22 |
1,328,699.19 |
| 管理人报酬 |
295,605.34 |
1,196,337.24 |
875,207.47 |
| 基金托管费 |
73,901.28 |
299,084.31 |
218,801.85 |
| 销售服务费 |
66,962.36 |
243,628.94 |
183,486.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,031.57 |
12,550.98 |
3,920.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,031.57 |
12,550.98 |
3,920.07 |
| 其他费用 |
51,098.57 |
127,847.04 |
47,223.76 |
| 利润总额 |
13,127,205.96 |
29,121,303.56 |
8,487,385.89 |
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