首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)
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万家中证全指公用事业ETF联接A

(023479)
净值：
1.0155
日增长率：
1.29%
累计净值：1.0155 2026-02-04
  • 净值走势
万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.01551.29%
2026-02-031.00260.43%
2026-02-020.9983-1.16%
2026-01-301.0100-0.37%
2026-01-291.0138-0.19%
2026-01-281.0157-0.27%
2026-01-271.0185-1.06%
2026-01-261.0294-0.15%
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基金情况

基金全称 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.87%
最近三月 -3.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.6032,523,714.30
2025-09-30--5.3641,436,486.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-贺方舟2541.55
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