万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
410,366.25 |
1,393,128.23 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,266,052.32 |
30,769,247.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
58,165.06 |
70,257.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
11,152,536.02 |
32,986,169.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
323,268.37 |
376,252.28 |
| 应付管理人报酬 |
283.32 |
784.36 |
| 应付托管费 |
56.64 |
156.87 |
| 应付销售服务费 |
1,162.45 |
2,025.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,914.82 |
229.27 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4.05 |
83,006.38 |
| 负债合计 |
326,689.65 |
462,454.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,891,558.99 |
32,639,578.03 |
| 未分配利润 |
-65,712.62 |
-115,863.73 |
| 所有者权益合计 |
10,825,846.37 |
32,523,714.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,152,536.02 |
32,986,169.24 |
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