首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)

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万家中证全指公用事业ETF联接C

(023480)

净值：

1.0522

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.0522

2025-11-14

净值走势

万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0522	-0.65%
2025-11-13	1.0591	-0.47%
2025-11-12	1.0641	-0.20%
2025-11-11	1.0662	-0.19%
2025-11-10	1.0682	0.06%
2025-11-07	1.0676	-0.04%
2025-11-06	1.0680	0.83%
2025-11-05	1.0592	0.50%

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基金情况

基金全称	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1666亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.44%
最近一月	1.97%
最近三月	6.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证全指公用事业ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.36	41,436,486.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	贺方舟	173	5.22

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基金公告

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