首页 > 基金> 万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)
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万家中证全指公用事业ETF联接C

(023480)
净值：
1.0145
日增长率：
-1.16%
累计净值：1.0145 2026-08-14
  • 净值走势
万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0145-1.16%
2026-08-131.02640.38%
2026-08-121.0225-0.60%
2026-08-111.02870.39%
2026-08-101.02470.60%
2026-08-071.0186-0.29%
2026-08-061.0216-0.51%
2026-08-051.0268-0.90%
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基金情况

基金全称 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0607亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 1.79%
最近三月 -8.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.6510,825,846.37
2026-03-31--6.6317,675,824.61
2025-12-31--6.6032,523,714.30
2025-09-30--5.3641,436,486.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-贺方舟4451.45
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