万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
966,191.03 |
1,238,339.73 |
| 利息合计 |
1,805.94 |
87,307.26 |
| 其中：存款利息收入 |
1,805.94 |
87,307.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,051,481.87 |
1,478,831.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-34,299.21 |
-173,690.57 |
| 基金投资收益 |
1,085,781.08 |
1,652,522.39 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-97,552.12 |
-331,754.35 |
| 其他收入 |
10,455.34 |
3,955.00 |
| 费用 |
15,319.30 |
306,113.41 |
| 管理人报酬 |
2,780.17 |
133,320.86 |
| 基金托管费 |
556.00 |
26,664.16 |
| 销售服务费 |
9,298.34 |
57,401.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,490.74 |
87,266.67 |
| 利润总额 |
950,871.73 |
932,226.32 |
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