首页 > 基金> 中金中证A500ETF联接C(023484)
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中金中证A500ETF联接C

(023484)
净值：
1.2549
日增长率：
0.18%
累计净值：1.2549 2026-08-14
  • 净值走势
中金中证A500ETF联接C(023484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.25490.18%
2026-08-131.2527-0.70%
2026-08-121.26150.66%
2026-08-111.2532-0.75%
2026-08-101.26270.17%
2026-08-071.26061.23%
2026-08-061.2453-0.16%
2026-08-051.24731.49%
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基金情况

基金全称 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中金基金
基金经理 刘重晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.5989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -2.62%
最近三月 -4.98%
最近六月 0.00%
最近一年 16.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603392万泰生物60.003,660.000.00
600030中信证券70.001,933.400.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,660.00-65.43
金融业1,933.40-34.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.473.1894,299,173.81
2026-03-31-6.322.21107,084,532.40
2025-12-31-5.622.35130,642,383.10
2025-09-30-5.442.53144,278,429.84
2025-06-30-8.111.28325,066,657.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘重晋51325.49
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