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首页 > 基金> 中金中证A500ETF联接C(023484)
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中金中证A500ETF联接C

(023484)
净值：
1.2146
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.2146 2025-12-31
  • 净值走势
中金中证A500ETF联接C(023484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.2146-0.25%
2025-12-301.21770.28%
2025-12-291.2143-0.44%
2025-12-261.21970.50%
2025-12-251.21360.25%
2025-12-241.21060.48%
2025-12-231.20480.22%
2025-12-221.20221.05%
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基金情况

基金全称 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中金基金
基金经理 刘重晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.0979亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 3.41%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603392万泰生物60.003,660.000.00
600030中信证券70.001,933.400.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,660.00-65.43
金融业1,933.40-34.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.442.53144,278,429.84
2025-06-30-8.111.28325,066,657.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘重晋28721.46
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