首页 > 基金> 中金中证A500ETF联接C(023484)
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中金中证A500ETF联接C

(023484)
净值：
1.2449
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.2449 2026-02-06
  • 净值走势
中金中证A500ETF联接C(023484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2449-0.38%
2026-02-051.2496-1.08%
2026-02-041.26330.54%
2026-02-031.25651.72%
2026-02-021.2352-2.40%
2026-01-301.2656-1.09%
2026-01-291.27950.27%
2026-01-281.27600.31%
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基金情况

基金全称 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中金基金
基金经理 刘重晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 0.9878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.64%
最近一月 -1.03%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603392万泰生物60.003,660.000.00
600030中信证券70.001,933.400.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,660.00-65.43
金融业1,933.40-34.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.622.35130,642,383.10
2025-09-30-5.442.53144,278,429.84
2025-06-30-8.111.28325,066,657.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘重晋32424.49
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