中金中证A500ETF联接C(023484)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,778,227.50 |
1,032,354.77 |
| 利息合计 |
70,720.63 |
63,285.36 |
| 其中：存款利息收入 |
70,720.63 |
63,285.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,543,521.75 |
-658,556.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-155,314.55 |
-155,011.88 |
| 基金投资收益 |
13,510,219.68 |
-633,198.92 |
| 债券投资收益 |
188,520.62 |
129,558.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
96.00 |
96.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,160,710.68 |
1,625,343.76 |
| 其他收入 |
3,274.44 |
2,282.10 |
| 费用 |
779,249.64 |
405,583.11 |
| 管理人报酬 |
23,807.53 |
18,761.62 |
| 基金托管费 |
7,935.87 |
6,253.88 |
| 销售服务费 |
449,190.58 |
281,422.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
84,187.20 |
40,298.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
84,187.20 |
40,298.97 |
| 其他费用 |
165,400.00 |
58,845.84 |
| 利润总额 |
27,998,977.86 |
626,771.66 |
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