基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文丰债券A(023485) |
净值：
1.0185
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0185 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002572 | 索菲亚 | 220,000.00 | 1,698,400.00 | 1.71 |
| 03690 | 美团-W | 25,200.00 | 1,551,027.59 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,251,773.00 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,300.00 | 958,160.00 | 0.97 |
| 603529 | 爱玛科技 | 36,500.00 | 811,395.00 | 0.82 |
| 601888 | 中国中免 | 15,000.00 | 771,600.00 | 0.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23,200.00 | 711,544.00 | 0.72 |
| 601111 | 中国国航 | 118,100.00 | 697,971.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 12,600.00 | 671,454.00 | 0.68 |
| 01787 | 山东黄金 | 34,750.00 | 580,493.65 | 0.59 |
| 06936 | 顺丰控股 | 20,000.00 | 497,883.60 | 0.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,900.00 | 488,670.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,840,036.40 | 10.93 | 62.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,527,799.00 | 1.54 | 8.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,409,515.00 | 1.42 | 8.11 |
| 金融业 | 1,302,158.00 | 1.31 | 7.50 |
| 批发和零售业 | 659,736.00 | 0.67 | 3.80 |
| 住宿和餐饮业 | 541,692.00 | 0.55 | 3.12 |
| 采矿业 | 488,670.00 | 0.49 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,670.00 | 0.42 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 153,315.00 | 0.15 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,300.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.17 | 81.87 | 4.91 | 99,150,301.05 |
| 2026-06-30 | 19.94 | 94.59 | 2.70 | 118,236,981.28 |
| 2026-03-31 | 19.57 | 87.90 | 3.92 | 162,582,895.06 |
| 2025-12-31 | 21.28 | 106.57 | 1.65 | 344,140,830.21 |
| 2025-09-30 | 15.96 | 100.87 | 1.03 | 681,076,071.70 |
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