创金合信文丰债券A(023485)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-627,325.24 |
14,986,244.55 |
| 利息合计 |
11,130.25 |
600,125.61 |
| 其中：存款利息收入 |
11,130.25 |
121,176.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
478,949.30 |
| 投资收益合计 |
3,069,028.43 |
21,808,823.32 |
| 其中：股票投资收益 |
181,080.47 |
12,444,270.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,450,370.35 |
8,497,214.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
437,577.61 |
867,337.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,709,990.00 |
-7,466,840.69 |
| 其他收入 |
2,506.08 |
44,136.31 |
| 费用 |
1,262,908.28 |
5,970,701.47 |
| 管理人报酬 |
555,578.34 |
2,867,645.44 |
| 基金托管费 |
138,894.57 |
716,911.29 |
| 销售服务费 |
272,322.43 |
1,332,210.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
195,195.92 |
899,912.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
195,195.92 |
899,912.34 |
| 其他费用 |
100,883.62 |
152,435.33 |
| 利润总额 |
-1,890,233.52 |
9,015,543.08 |
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