基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文丰债券C(023486) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0124 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 42,000.00 | 2,498,818.35 | 2.11 |
| 688036 | 传音控股 | 37,059.00 | 2,184,628.05 | 1.85 |
| 601601 | 中国太保 | 59,000.00 | 1,682,680.00 | 1.42 |
| 002572 | 索菲亚 | 220,000.00 | 1,606,000.00 | 1.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 47,500.00 | 1,484,850.00 | 1.26 |
| 603214 | 爱婴室 | 105,800.00 | 1,281,238.00 | 1.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 38,400.00 | 886,656.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 18,400.00 | 878,416.00 | 0.74 |
| 601888 | 中国中免 | 14,600.00 | 784,166.00 | 0.66 |
| 600258 | 首旅酒店 | 68,800.00 | 751,296.00 | 0.64 |
| 06936 | 顺丰控股 | 20,000.00 | 523,561.94 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,174,770.82 | 8.61 | 49.50 |
| 金融业 | 2,561,096.00 | 2.17 | 12.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,355.00 | 1.86 | 10.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,436,258.00 | 1.21 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 1,384,418.00 | 1.17 | 6.74 |
| 采矿业 | 1,125,486.00 | 0.95 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 751,296.00 | 0.64 | 3.66 |
| 房地产业 | 450,100.00 | 0.38 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,471.00 | 0.27 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,088.00 | 0.13 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.94 | 94.59 | 2.70 | 118,236,981.28 |
| 2026-03-31 | 19.57 | 87.90 | 3.92 | 162,582,895.06 |
| 2025-12-31 | 21.28 | 106.57 | 1.65 | 344,140,830.21 |
| 2025-09-30 | 15.96 | 100.87 | 1.03 | 681,076,071.70 |
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