基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文丰债券C(023486) |
净值：
1.0224
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0224 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,640,260.00 | 2.80 |
| 03690 | 美团-W | 92,800.00 | 8,658,483.69 | 2.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 220,000.00 | 8,430,400.00 | 2.45 |
| 601965 | 中国汽研 | 309,700.00 | 5,141,020.00 | 1.49 |
| 600763 | 通策医疗 | 101,500.00 | 4,081,315.00 | 1.19 |
| 002572 | 索菲亚 | 274,200.00 | 3,731,862.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 78,600.00 | 3,161,292.00 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,895,102.00 | 0.84 |
| 01024 | 快手-W | 49,700.00 | 2,870,717.67 | 0.83 |
| 600258 | 首旅酒店 | 151,800.00 | 2,542,650.00 | 0.74 |
| 06936 | 顺丰控股 | 46,000.00 | 1,440,888.80 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,789,934.42 | 9.82 | 56.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,430,400.00 | 2.45 | 14.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,141,020.00 | 1.49 | 8.66 |
| 卫生和社会工作 | 4,081,315.00 | 1.19 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 2,876,514.00 | 0.84 | 4.84 |
| 住宿和餐饮业 | 2,542,650.00 | 0.74 | 4.28 |
| 房地产业 | 1,207,872.00 | 0.35 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 890,505.00 | 0.26 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,118.00 | 0.13 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.28 | 106.57 | 1.65 | 344,140,830.21 |
| 2025-09-30 | 15.96 | 100.87 | 1.03 | 681,076,071.70 |
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