创金合信文丰债券C(023486)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,305,972.53 |
2,049,959.27 |
| 存出保证金 |
35,065.64 |
142,746.61 |
| 交易性金融资产 |
135,415,951.45 |
440,000,801.20 |
| 其中：股票投资 |
23,575,719.11 |
73,238,642.01 |
| 债券投资 |
111,840,232.34 |
366,762,159.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
499,780.54 |
8,986,498.68 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,200.00 |
160,500.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
139,149,023.46 |
454,959,946.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
19,500,000.00 |
98,995,532.40 |
| 应付证券清算款 |
500,736.26 |
7,514,577.07 |
| 应付赎回款 |
697,494.20 |
3,743,043.54 |
| 应付管理人报酬 |
61,590.55 |
206,139.89 |
| 应付托管费 |
15,397.64 |
51,534.98 |
| 应付销售服务费 |
31,653.04 |
90,458.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
747.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
105,170.49 |
217,082.67 |
| 负债合计 |
20,912,042.18 |
110,819,116.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,466,532.55 |
340,861,081.07 |
| 未分配利润 |
-2,229,551.27 |
3,279,749.14 |
| 所有者权益合计 |
118,236,981.28 |
344,140,830.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,149,023.46 |
454,959,946.42 |
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