基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕丰回报债券A(023487) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0468 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 221,700.00 | 1,188,312.00 | 0.60 |
| 601328 | 交通银行 | 157,700.00 | 1,103,900.00 | 0.55 |
| 601998 | 中信银行 | 132,800.00 | 1,102,240.00 | 0.55 |
| 601598 | 中国外运 | 177,700.00 | 1,094,632.00 | 0.55 |
| 601988 | 中国银行 | 184,800.00 | 1,084,776.00 | 0.54 |
| 600028 | 中国石化 | 184,100.00 | 1,082,508.00 | 0.54 |
| 601818 | 光大银行 | 335,100.00 | 1,075,671.00 | 0.54 |
| 601088 | 中国神华 | 23,000.00 | 1,075,250.00 | 0.54 |
| 601919 | 中远海控 | 71,500.00 | 1,073,215.00 | 0.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 194,900.00 | 1,071,950.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,334,799.03 | 6.19 | 34.51 |
| 金融业 | 8,675,583.00 | 4.35 | 24.27 |
| 采矿业 | 4,769,935.00 | 2.39 | 13.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,405,788.00 | 1.71 | 9.53 |
| 建筑业 | 1,370,790.00 | 0.69 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,186,070.80 | 0.60 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 1,111,992.00 | 0.56 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,876.00 | 0.42 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 632,320.00 | 0.32 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,679.00 | 0.26 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 337,660.00 | 0.17 | 0.94 |
| 房地产业 | 194,209.00 | 0.10 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,393.00 | 0.08 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 92,687.00 | 0.05 | 0.26 |
| 教育 | 59,662.00 | 0.03 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 58,730.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.94 | 89.11 | 1.44 | 199,253,051.67 |
| 2025-12-31 | 18.22 | 81.75 | 13.43 | 91,278,618.58 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 99.18 | 1.02 | 277,641,082.66 |
| 2025-06-30 | 6.95 | 95.06 | 1.72 | 343,938,538.32 |
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