基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕丰回报债券A(023487) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0285 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 218,200.00 | 1,592,860.00 | 0.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 290,200.00 | 1,581,590.00 | 0.57 |
| 600028 | 中国石化 | 296,600.00 | 1,569,014.00 | 0.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 221,700.00 | 1,567,419.00 | 0.56 |
| 601006 | 大秦铁路 | 265,600.00 | 1,564,384.00 | 0.56 |
| 601919 | 中远海控 | 108,800.00 | 1,560,192.00 | 0.56 |
| 601328 | 交通银行 | 231,900.00 | 1,558,368.00 | 0.56 |
| 601988 | 中国银行 | 300,400.00 | 1,556,072.00 | 0.56 |
| 601857 | 中国石油 | 193,000.00 | 1,555,580.00 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 40,400.00 | 1,555,400.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,196,811.57 | 6.55 | 36.27 |
| 金融业 | 12,674,585.00 | 4.57 | 25.26 |
| 采矿业 | 4,679,994.00 | 1.69 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,124,576.00 | 1.13 | 6.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,543,448.00 | 0.92 | 5.07 |
| 建筑业 | 1,904,737.00 | 0.69 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 1,866,508.00 | 0.67 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,520,837.00 | 0.55 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 958,864.00 | 0.35 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885,480.00 | 0.32 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 634,274.00 | 0.23 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 608,567.00 | 0.22 | 1.21 |
| 房地产业 | 574,766.00 | 0.21 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.07 | 99.18 | 1.02 | 277,641,082.66 |
| 2025-06-30 | 6.95 | 95.06 | 1.72 | 343,938,538.32 |
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