基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕丰回报债券A(023487) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0381 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 89,700.00 | 554,346.00 | 0.61 |
| 601998 | 中信银行 | 70,800.00 | 545,160.00 | 0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 17,900.00 | 540,222.00 | 0.59 |
| 601857 | 中国石油 | 51,500.00 | 536,115.00 | 0.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 102,400.00 | 525,312.00 | 0.58 |
| 601288 | 农业银行 | 67,400.00 | 517,632.00 | 0.57 |
| 601328 | 交通银行 | 71,300.00 | 516,925.00 | 0.57 |
| 601939 | 建设银行 | 55,700.00 | 516,896.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 90,200.00 | 516,846.00 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 64,800.00 | 513,864.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,709,159.26 | 5.16 | 28.32 |
| 金融业 | 4,241,382.00 | 4.65 | 25.50 |
| 采矿业 | 2,873,100.00 | 3.15 | 17.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,318,404.00 | 1.44 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 757,874.08 | 0.83 | 4.56 |
| 建筑业 | 718,780.00 | 0.79 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 660,080.00 | 0.72 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,464.00 | 0.52 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,523.00 | 0.32 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,856.00 | 0.21 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 99,788.00 | 0.11 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,766.00 | 0.11 | 0.59 |
| 房地产业 | 95,760.00 | 0.10 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,328.00 | 0.10 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.22 | 81.75 | 13.43 | 91,278,618.58 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 99.18 | 1.02 | 277,641,082.66 |
| 2025-06-30 | 6.95 | 95.06 | 1.72 | 343,938,538.32 |
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