| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,131,860.86 |
| 利息合计 | 118,472.41 |
| 其中：存款利息收入 | 114,071.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,400.57 |
| 投资收益合计 | 2,931,484.99 |
| 其中：股票投资收益 | 1,545,771.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,155,937.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 229,776.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 81,903.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 713,679.15 |
| 管理人报酬 | 350,685.87 |
| 基金托管费 | 87,671.46 |
| 销售服务费 | 159,054.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 73,955.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,955.04 |
| 其他费用 | 39,847.47 |
| 利润总额 | 2,418,181.71 |
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