基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A500指数增强A(023494) |
净值：
1.2681
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2681 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,932,410.00 | 4.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 3.90 |
| 600036 | 招商银行 | 49,000.00 | 1,926,680.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,900.00 | 1,829,048.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 227,700.00 | 1,739,628.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,195,761.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 48,400.00 | 1,163,536.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 1,118,566.00 | 1.67 |
| 601857 | 中国石油 | 91,100.00 | 1,110,509.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 878,025.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,209,832.53 | 58.61 | 62.18 |
| 金融业 | 8,047,256.00 | 12.03 | 12.76 |
| 采矿业 | 4,217,114.00 | 6.30 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,085.02 | 6.24 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,981.00 | 1.82 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,017,292.00 | 1.52 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,000,032.00 | 1.49 | 1.59 |
| 建筑业 | 919,757.00 | 1.37 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 853,548.00 | 1.28 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756,972.00 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 464,100.00 | 0.69 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,260.00 | 0.67 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 349,258.00 | 0.52 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,900.00 | 0.31 | 0.33 |
| 教育 | 163,835.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 7.15 | 66,895,432.89 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.54 | 62,714,613.89 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 6.02 | 84,053,930.30 |
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