新华中证A500指数增强A(023494)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,990,882.23 |
12,634,231.50 |
| 利息合计 |
4,621.48 |
127,953.49 |
| 其中：存款利息收入 |
4,621.48 |
31,661.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
96,292.20 |
| 投资收益合计 |
6,350,160.23 |
10,255,818.05 |
| 其中：股票投资收益 |
5,780,389.96 |
9,704,172.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
569,770.27 |
551,645.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,623,714.61 |
2,249,895.34 |
| 其他收入 |
12,385.91 |
564.62 |
| 费用 |
425,620.63 |
887,286.01 |
| 管理人报酬 |
253,650.01 |
522,710.91 |
| 基金托管费 |
31,706.27 |
65,338.93 |
| 销售服务费 |
79,417.45 |
182,892.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
60,846.90 |
116,343.91 |
| 利润总额 |
7,565,261.60 |
11,746,945.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
