基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A500指数增强C(023495) |
净值：
1.2109
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2109 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 5.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,515,264.00 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,080.00 | 1,869,560.00 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 2.91 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,231,692.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 32,700.00 | 1,160,850.00 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 40,400.00 | 1,160,692.00 | 1.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,300.00 | 1,143,389.00 | 1.87 |
| 600183 | 生益科技 | 6,500.00 | 1,127,100.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,825,797.70 | 68.55 | 72.47 |
| 金融业 | 5,638,863.00 | 9.25 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,920.20 | 3.40 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,035,702.00 | 3.34 | 3.53 |
| 采矿业 | 1,877,608.00 | 3.07 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373,033.00 | 2.25 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 967,556.00 | 1.58 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 443,843.00 | 0.73 | 0.77 |
| 建筑业 | 389,298.00 | 0.64 | 0.67 |
| 房地产业 | 318,240.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 292,240.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,080.80 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 124,131.00 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,856.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 5.71 | 61,014,860.67 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 7.15 | 66,895,432.89 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.54 | 62,714,613.89 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 6.02 | 84,053,930.30 |
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