基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A500指数增强C(023495) |
净值：
0.9834
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.9834 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,979,548.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,887,930.00 | 3.34 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,538,998.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 14,300.00 | 1,145,430.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,880.00 | 1,120,320.00 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 130,200.00 | 1,078,056.00 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 38,600.00 | 998,196.00 | 1.77 |
| 688012 | 中微公司 | 3,072.00 | 978,585.60 | 1.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 955,530.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,387,106.44 | 64.42 | 69.15 |
| 金融业 | 6,401,700.00 | 11.33 | 12.17 |
| 采矿业 | 2,649,939.00 | 4.69 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,851.00 | 2.86 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,563.00 | 2.54 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,865.00 | 1.98 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,192.00 | 1.53 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 582,597.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,818.00 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 387,450.00 | 0.69 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 359,396.00 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 243,509.00 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 123,093.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.16 | - | 5.84 | 56,484,438.27 |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 5.71 | 61,014,860.67 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 7.15 | 66,895,432.89 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.54 | 62,714,613.89 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 6.02 | 84,053,930.30 |
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