基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A500指数增强C(023495) |
净值：
1.1189
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1189 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,898,773.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 51,700.00 | 2,089,197.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 36,400.00 | 2,006,004.00 | 2.39 |
| 601398 | 工商银行 | 195,400.00 | 1,426,420.00 | 1.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,100.00 | 1,066,738.00 | 1.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 11,800.00 | 1,065,658.00 | 1.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,422.00 | 1,010,161.68 | 1.20 |
| 600030 | 中信证券 | 33,500.00 | 1,001,650.00 | 1.19 |
| 000938 | 紫光股份 | 32,900.00 | 992,922.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,753,827.58 | 55.62 | 60.73 |
| 金融业 | 9,702,334.00 | 11.55 | 12.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,656,217.00 | 6.73 | 7.35 |
| 采矿业 | 4,229,191.00 | 5.03 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,414,210.00 | 2.87 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 1,888,422.00 | 2.25 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,777,844.00 | 2.12 | 2.31 |
| 建筑业 | 1,602,581.00 | 1.91 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 808,785.00 | 0.96 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 745,887.00 | 0.89 | 0.97 |
| 房地产业 | 646,530.00 | 0.77 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 433,628.00 | 0.52 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 327,364.00 | 0.39 | 0.43 |
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