基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中证A500指数增强C(023495) |
净值：
1.1693
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1693 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,166,834.00 | 3.46 |
| 601398 | 工商银行 | 204,400.00 | 1,620,892.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,511,390.00 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 18,200.00 | 1,244,880.00 | 1.98 |
| 600030 | 中信证券 | 41,900.00 | 1,202,949.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,500.00 | 1,154,745.00 | 1.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 976,875.00 | 1.56 |
| 601288 | 农业银行 | 126,700.00 | 973,056.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,146,313.85 | 60.82 | 64.94 |
| 金融业 | 8,094,595.00 | 12.91 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,150,839.14 | 6.62 | 7.07 |
| 采矿业 | 2,489,281.00 | 3.97 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309,445.00 | 2.09 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,085,230.00 | 1.73 | 1.85 |
| 建筑业 | 830,535.00 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 828,331.00 | 1.32 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 630,784.00 | 1.01 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,960.00 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 494,484.00 | 0.79 | 0.84 |
| 教育 | 150,336.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.54 | 62,714,613.89 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 6.02 | 84,053,930.30 |
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