新华中证A500指数增强C(023495)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
1,673,940.56 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
57,715,168.70 |
58,742,133.99 |
| 其中：股票投资 |
57,715,168.70 |
58,742,133.99 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
694,175.92 |
535,772.67 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
61,891,416.08 |
63,376,997.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
760,072.33 |
490,326.36 |
| 应付管理人报酬 |
39,764.76 |
41,528.16 |
| 应付托管费 |
4,970.61 |
5,191.02 |
| 应付销售服务费 |
12,060.34 |
13,529.56 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
59,687.37 |
111,808.22 |
| 负债合计 |
876,555.41 |
662,383.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,313,839.60 |
55,639,019.70 |
| 未分配利润 |
12,701,021.07 |
7,075,594.19 |
| 所有者权益合计 |
61,014,860.67 |
62,714,613.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,891,416.08 |
63,376,997.21 |
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