基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证800指数增强A(023499) |
净值：
1.3143
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 4,994,736.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,600.00 | 4,363,902.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 86,100.00 | 3,624,810.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,200.00 | 3,300,522.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 33,600.00 | 3,045,504.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,700.00 | 2,901,059.00 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 1.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 136,800.00 | 2,736,000.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,671,456.00 | 1.39 |
| 600309 | 万华化学 | 32,500.00 | 2,492,100.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,264,926.61 | 55.24 | 60.36 |
| 金融业 | 32,898,251.00 | 17.10 | 18.69 |
| 采矿业 | 14,686,238.20 | 7.64 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,558,406.76 | 3.93 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,969,269.00 | 2.59 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,705,760.25 | 2.45 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,833,711.92 | 2.00 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 564,901.44 | 0.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 426,277.00 | 0.22 | 0.24 |
| 建筑业 | 72,779.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 36,707.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.09 | 2.13 | 192,374,642.42 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 5.24 | 2.68 | 213,415,176.04 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 16.64 | 171,389,261.52 |
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