基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证800指数增强A(023499) |
净值：
1.2679
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2679 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,185,800.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 125,000.00 | 5,051,250.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 28,400.00 | 3,181,652.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,900.00 | 3,176,576.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 53,400.00 | 2,942,874.00 | 1.38 |
| 000858 | 五粮液 | 23,300.00 | 2,830,484.00 | 1.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 60,100.00 | 2,742,964.00 | 1.29 |
| 600030 | 中信证券 | 90,000.00 | 2,691,000.00 | 1.26 |
| 002415 | 海康威视 | 84,300.00 | 2,657,136.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,246,469.65 | 50.72 | 54.45 |
| 金融业 | 42,338,843.60 | 19.84 | 21.30 |
| 采矿业 | 11,731,140.93 | 5.50 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,270,211.38 | 5.28 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,093,974.41 | 2.39 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,251,868.00 | 2.00 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,922,373.21 | 1.83 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 2,783,188.02 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 2,604,551.00 | 1.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,903,267.00 | 0.89 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 1,282,856.99 | 0.60 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,229,688.52 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,121,807.00 | 0.53 | 0.56 |
| 房地产业 | 596,923.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,435.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.15 | 5.24 | 2.68 | 213,415,176.04 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 16.64 | 171,389,261.52 |
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