| 2025-06-30 | |
| 收入 | 15,894,856.90 |
| 利息合计 | 75,527.28 |
| 其中：存款利息收入 | 69,058.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,469.28 |
| 投资收益合计 | 11,166,683.71 |
| 其中：股票投资收益 | 7,448,762.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,145.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,715,776.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,652,631.56 |
| 其他收入 | 14.35 |
| 费用 | 1,336,718.03 |
| 管理人报酬 | 836,586.97 |
| 基金托管费 | 104,573.34 |
| 销售服务费 | 347,925.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,632.15 |
| 利润总额 | 14,558,138.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
