基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证A500指数增强A(023503) |
净值：
1.1533
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1533 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 9,400.00 | 642,960.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 451,557.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 437,840.00 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,800.00 | 374,868.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 14,700.00 | 340,746.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 320,415.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 9,900.00 | 269,181.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,390,408.50 | 54.13 | 58.14 |
| 金融业 | 3,687,210.00 | 13.87 | 14.90 |
| 采矿业 | 1,440,286.00 | 5.42 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185,276.00 | 4.46 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009,511.00 | 3.80 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881,591.00 | 3.31 | 3.56 |
| 建筑业 | 574,499.00 | 2.16 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 492,087.00 | 1.85 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 365,880.00 | 1.38 | 1.48 |
| 房地产业 | 355,341.00 | 1.34 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,649.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,988.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,876.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.06 | 7.24 | 26,585,044.76 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 0.01 | 9.49 | 69,711,146.57 |
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