中信建投中证A500指数增强A(023503)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,520,021.20 |
24,768,262.75 |
| 其中：股票投资 |
20,520,021.20 |
24,752,562.50 |
| 债券投资 |
- |
15,700.25 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,838.75 |
11,763.15 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,379,192.72 |
26,703,464.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
394,904.68 |
15,059.36 |
| 应付管理人报酬 |
14,989.59 |
19,309.46 |
| 应付托管费 |
1,873.69 |
2,413.68 |
| 应付销售服务费 |
5,036.50 |
6,169.51 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,272.60 |
75,468.18 |
| 负债合计 |
432,077.06 |
118,420.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,672,202.47 |
23,725,469.00 |
| 未分配利润 |
3,274,913.19 |
2,859,575.76 |
| 所有者权益合计 |
21,947,115.66 |
26,585,044.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,379,192.72 |
26,703,464.95 |
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