基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证A500指数增强C(023504) |
净值：
1.1168
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.1168 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,532,600.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,295,085.00 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,212,300.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,068,102.00 | 1.53 |
| 300059 | 东方财富 | 36,500.00 | 989,880.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,100.00 | 976,819.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,900.00 | 968,576.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 807,360.00 | 1.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,600.00 | 784,728.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,782,674.80 | 55.63 | 59.37 |
| 金融业 | 9,510,713.00 | 13.64 | 14.56 |
| 采矿业 | 3,637,267.00 | 5.22 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035,496.00 | 4.35 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,440,823.00 | 3.50 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,187,004.00 | 3.13 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 1,252,359.00 | 1.80 | 1.92 |
| 建筑业 | 1,053,624.00 | 1.51 | 1.61 |
| 房地产业 | 954,532.00 | 1.37 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 837,670.00 | 1.20 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,210.00 | 1.12 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,562.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,000.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,301.00 | 0.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 140,448.00 | 0.20 | 0.22 |
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