中信建投中证A500指数增强C(023504)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,612,291.78 |
12,217,922.98 |
| 利息合计 |
2,736.20 |
76,866.22 |
| 其中：存款利息收入 |
2,736.20 |
76,866.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,620,948.52 |
11,195,172.96 |
| 其中：股票投资收益 |
2,420,272.59 |
10,730,711.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,471.26 |
1.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
193,204.67 |
464,459.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,062,034.92 |
725,549.35 |
| 其他收入 |
50,641.98 |
220,334.45 |
| 费用 |
191,825.35 |
643,983.33 |
| 管理人报酬 |
130,710.40 |
386,042.44 |
| 基金托管费 |
16,338.74 |
48,255.28 |
| 销售服务费 |
44,517.28 |
133,885.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
258.93 |
75,800.00 |
| 利润总额 |
1,420,466.43 |
11,573,939.65 |
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