首页 > 基金> 富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)
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富国安丰60天持有期债券发起式A

(023507)
净值：
1.0310
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0310 2026-06-26
  • 净值走势
富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03100.02%
2026-06-251.03080.03%
2026-06-241.03050.04%
2026-06-231.0301-0.01%
2026-06-221.0302-0.01%
2026-06-181.03030.01%
2026-06-171.03020.11%
2026-06-161.02910.07%
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基金情况

基金全称 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 朱征星
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1161亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.280.7011,883,674.99
2025-12-31-91.948.2113,801,868.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-28-朱征星3043.10
2025-08-20-刘爱民3123.10
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