富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
377,206.73 |
197,153.69 |
| 利息合计 |
3,999.39 |
13,314.84 |
| 其中：存款利息收入 |
3,733.41 |
7,524.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
265.98 |
5,790.80 |
| 投资收益合计 |
490,817.04 |
177,244.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
490,817.04 |
177,244.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-117,609.70 |
6,594.10 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
72,145.79 |
39,762.52 |
| 管理人报酬 |
16,905.89 |
8,593.97 |
| 基金托管费 |
4,226.51 |
2,148.36 |
| 销售服务费 |
412.31 |
124.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
28,443.22 |
12,896.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
28,443.22 |
12,896.08 |
| 其他费用 |
22,145.10 |
15,994.20 |
| 利润总额 |
305,060.94 |
157,391.17 |
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