首页 > 基金> 富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)
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富国安丰60天持有期债券发起式C

(023508)
净值：
1.0487
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0487 2026-11-13
  • 净值走势
富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.04870.00%
2026-11-121.04870.02%
2026-11-111.0485-0.05%
2026-11-101.04900.00%
2026-11-091.04900.01%
2026-11-061.04890.10%
2026-11-051.04780.02%
2026-11-041.04760.10%
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基金情况

基金全称 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 朱征星
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.57%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.1016.8930,320,082.38
2026-06-30-134.400.3830,286,050.78
2026-03-31-116.280.7011,883,674.99
2025-12-31-91.948.2113,801,868.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-28-朱征星4444.87
2025-08-20-刘爱民4524.87
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