富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
40,703,322.19 |
12,689,320.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
40,703,322.19 |
12,689,320.20 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9,275.65 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
40,828,816.19 |
13,822,128.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,503,938.64 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,254.36 |
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| 应付管理人报酬 |
4,960.43 |
2,321.49 |
| 应付托管费 |
1,240.10 |
580.37 |
| 应付销售服务费 |
158.86 |
93.68 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
31,213.02 |
17,263.94 |
| 负债合计 |
10,542,765.41 |
20,259.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,370,180.24 |
13,602,716.89 |
| 未分配利润 |
915,870.54 |
199,151.84 |
| 所有者权益合计 |
30,286,050.78 |
13,801,868.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,828,816.19 |
13,822,128.21 |
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