基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐丰利债券F(023512) |
净值：
1.6301
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.6301 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,847,200.00 | 2,345,944,000.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 3,542,967.00 | 2,150,580,969.00 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 708,180.00 | 1,129,936,599.00 | 1.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 528,739.00 | 997,201,754.00 | 1.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,723,148.00 | 915,794,672.40 | 1.29 |
| 600183 | 生益科技 | 4,887,293.00 | 847,456,606.20 | 1.19 |
| 601138 | 工业富联 | 11,687,749.00 | 843,271,090.35 | 1.18 |
| 002384 | 东山精密 | 2,762,900.00 | 724,846,815.00 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,954,392.00 | 628,036,537.44 | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,746,232.00 | 436,705,812.64 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,509,560,817.78 | 17.57 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770,204,093.95 | 2.49 | 12.19 |
| 采矿业 | 246,620,886.00 | 0.35 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.40 | 85.25 | 2.82 | 71,208,736,087.43 |
| 2026-03-31 | 19.48 | 96.67 | 1.53 | 32,111,872,392.28 |
| 2025-12-31 | 18.36 | 100.47 | 0.60 | 33,507,194,249.80 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
微信公众号
证券之星APP
