基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐丰利债券F(023512) |
净值：
1.5176
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5176 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,557,841.00 | 2,067,860,978.04 | 3.30 |
| 300502 | 新易盛 | 5,074,923.00 | 1,974,145,047.00 | 3.15 |
| 002384 | 东山精密 | 4,860,600.00 | 813,664,440.00 | 1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 494,627.00 | 797,833,351.00 | 1.27 |
| 601138 | 工业富联 | 12,880,249.00 | 749,630,491.80 | 1.20 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,075,917.00 | 716,429,492.43 | 1.14 |
| 300408 | 三环集团 | 4,996,582.00 | 586,248,966.06 | 0.94 |
| 603259 | 药明康德 | 2,317,678.00 | 387,840,236.52 | 0.62 |
| 688808 | 联讯仪器 | 204,048.00 | 315,586,758.24 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 292,983.00 | 295,622,776.83 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,254,789,485.61 | 16.36 | 87.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 758,998,185.52 | 1.21 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,549,097.23 | 0.71 | 3.80 |
| 采矿业 | 277,883,624.00 | 0.44 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.73 | 89.69 | 0.27 | 62,676,434,526.92 |
| 2026-06-30 | 20.40 | 85.25 | 2.82 | 71,208,736,087.43 |
| 2026-03-31 | 19.48 | 96.67 | 1.53 | 32,111,872,392.28 |
| 2025-12-31 | 18.36 | 100.47 | 0.60 | 33,507,194,249.80 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
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